Financeiro
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O Processo Digital será tramitado automaticamente para a Finanças realizar o pagamento somente após a assinatura do empenho.
O Processo Digital aparecerá no Gerenciamento de Processos do Secretário, que pode ser acessado em:
IPM >> Governo Digital >> Processo Digital >> Gerenciar >> Processo
Para receber, deve-se selecionar o Processo Digital >> Movimento >> Receber, conforme ilustração abaixo:
Após receber, basta selecionar novamente o processo >> Workflow >> Gerenciamento para abrir o fluxo, conforme ilustração abaixo:
Ao clicar em Workflow – Gerenciamento será aberto o fluxo, conforme imagem abaixo:
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O Financeiro contará com doze ações conforme ilustração ao lado e explicação a seguir:
Visualizar solicitação: irá abrir a tela de Visualização da Solicitação, caso seja necessário consultar alguma informação; Consultar Empenho: irá abrir a janela de Consulta de Empenho, caso seja necessário consultar alguma informação; Incluir Prog. de Pagamento: irá abrir a janela de “Incluir Programação de Pagamento” já conhecida; Incluir Prog. de Pagamento: irá excluir a programação de pagamento gerada no fluxo; Consultar Prog. de Pagamento: irá abrir a janela para consultar e gerenciar a Programação de Pagamento já conhecida. Gerar Borderô: irá abrir a janela de geração de borderô bancário já conhecida; Cancelar Borderô: irá cancelar o borderô gerado dentro do fluxo; Baixa por retorno bancário: irá abrir a janela para buscar o arquivo de retorno bancário do borderô; Gerenciar Borderô: abrirá a janela de Gerenciamento de borderô já conhecida; |
Caso seja identificada alguma inconsistência nos dados bancários do beneficiário, o setor Financeiro poderá solicitar para o responsável informar corretamente os dados.
Para isto, basta utilizar a ação “Solicitar Dados Bancários”.
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Ao clicar em “Solicitar Dados Bancários”, abrirá uma janela de Parecer, conforme ilustração ao lado. Irá ser disponibilizada uma observação como sugestão, mas que pode ser alterada pelo usuário. Após confirmar, o processo será tramitado automaticamente para o responsável informar os dados bancários do beneficiário. |
| Ao confirmar, aparecerá a mensagem de confirmação, conforme ilustração ao lado. |
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Após retornar o fluxo para correção dos dados bancários, o fluxo irá “descer” para a etapa conforme ilustração ao lado.
O responsável terá duas ações disponíveis: Dados bancários e Enviar para Pagamento. |
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Ao clicar em “Dados Bancários”, será aberto a janela conforme ilustração ao lado.
Nesta janela, deverão ser preenchidos corretamente os dados bancários do beneficiário. Após o preenchimento, clicar em “Confirmar”. |
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Após preencher os dados bancários, o responsável deve clicar em “Enviar para Pagamento”, onde será aberta janela de Parecer conforme ilustração ao lado.
Nas observações já aparecerá os dados bancários preenchidos na janela anterior. A observação é sugestiva, podendo ser alterada pelo usuário. Após a conferencia, clique em “Confirmar”. O processo retornará para o Financeiro prosseguir com o pagamento. |
| Ao confirmar, aparecerá a mensagem de confirmação, conforme ilustração ao lado. |
Para visualizar os dados bancários informado pelo responsável, basta ir na opção “Dados bancários” no fluxo do financeiro conforme ilustração abaixo.
Após a efetivação do pagamento, seja por retorno bancário ou por pagamento manual, o fluxo avançará automaticamente para o responsável prestar contas.
OBS.: o retorno do Borderô poderá ser realizado fora do fluxo, ou seja, da forma tradicional no módulo “Financeiro”. O fluxo irá identificar o pagamento e avançará automaticamente.
O fluxo irá validar o pagamento algumas vezes durante o dia. Caso queira tramitar manualmente, utilize a opção “Concluir etapa”.